貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年度部門決算及“三公(gōng)”經費決算公(gōng)開說明
目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院概況
（一）主要職能(néng)
（二）機構設置及部門決算單位構成
二、貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年度部門決算公(gōng)開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年度收入支出決算總體(tǐ)情況說明
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年度财政撥款收入支出決算總體(tǐ)情況說明
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算情況說明
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
（九）國(guó)有(yǒu)資本經營預算收入支出決算情況說明
（十）其他(tā)重要事項的情況說明
四、名(míng)詞解釋
一、貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院概況（參照“三定方案”）
（一）主要職能(néng)
1.為(wèi)人民(mín)群衆提供中(zhōng)西醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、康複等醫(yī)療衛生服務(wù)；
2.承擔意外災害事故、疫情等突發公(gōng)共衛生事件的醫(yī)療急救及康複醫(yī)療服務(wù)工(gōng)作(zuò)；
3.組織衛生扶貧等醫(yī)療衛生保障工(gōng)作(zuò)。
（二）機構設置及部門決算單位構成
本單位内設臨床、醫(yī)技(jì )、醫(yī)輔、行政四大類科(kē)室。從預算單位構成看，貴州省黔南州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院部門決算屬本級差額撥款部門決算。
二、貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年度部門決算公(gōng)開報表（見附表）
（一）收入支出決算總表；
（二）收入決算表；
（三）支出決算表；
（四）财政撥款收入支出決算總表；
（五）一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算表；
（六）一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出決算表；
（七）一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算表；
（八）政府性基金預算财政撥款收入支出決算表；
（九）國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款收入支出決算表.
二、貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年度收入支出決算總體(tǐ)情況說明
貴州省貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年度收支決算總計47,528.08萬元，與2020年相比，增加1,026.85萬元，增長(cháng)2.21%。變動的主要原因是：2021年醫(yī)院雖受新(xīn)冠肺炎疫情影響，醫(yī)療收入較2020年有(yǒu)所上升，業務(wù)支出也需加強控制。
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年度收入決算情況說明
本年收入合計46,797.18萬元，其中(zhōng)：财政撥款收入4,837.52萬元，占10.34%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入41,501.40萬元，占88.68%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他(tā)收入458.25萬元，占0.98%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年度支出決算情況說明
本年支出合計46,562.81萬元，其中(zhōng)：基本支出44,551.04萬元，占95.68%；項目支出2,011.77萬元，占4.32%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年度财政撥款收入支出決算總體(tǐ)情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年度财政撥款收入決算總計5,545.28萬元。與2020年相比，增加1,222.53萬元，增長(cháng)28.28%。變動的主要原因是：因為(wèi)新(xīn)冠肺炎疫情影響，财政新(xīn)增關于新(xīn)冠肺炎疫情防控的項目補助資金。
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算情況說明
1.一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算總體(tǐ)情況
貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公(gōng)共預算财政撥款支出4,263.67萬元，占本年支出合計的9.16%。與2020年相比，一般公(gōng)共預算财政撥款支出增加663.25萬元，增長(cháng)18.42%。變動的主要原因是：因為(wèi)新(xīn)冠肺炎疫情影響，财政新(xīn)增關于新(xīn)冠肺炎疫情防控的項目補助資金。
2.一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算結構情況
貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公(gōng)共預算财政撥款支出主要用(yòng)于以下方面：科(kē)學(xué)技(jì )術支出科(kē)目（類）支出10萬元，占0.23%；社會保障和就業支出科(kē)目（類）支出42.75萬元，占1.01%；衛生健康支出類科(kē)目（類）支出4210.92萬元，占98.76%。
3.一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算具(jù)體(tǐ)情況
貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公(gōng)共預算财政撥款支出當年預算為(wèi)523.36萬元，支出決算為(wèi)4263.67萬元，完成當年預算的814.67%。決算數大于（或小(xiǎo)于）預算數的主要原因是：1.退休人員增減變動；2.城市公(gōng)立醫(yī)院綜合改革财政補助資金未列入年初預算數；3.财政項目資金未列入年初預算數。其中(zhōng)：
（1）科(kē)學(xué)技(jì )術支出科(kē)目科(kē)目（類）科(kē)學(xué)技(jì )術管理(lǐ)事務(wù)科(kē)目（款）其他(tā)科(kē)學(xué)技(jì )術管理(lǐ)事務(wù)支出（項）。當年預算為(wèi)0萬元，支出決算為(wèi)10萬元。決算數大于預算數的主要原因是：使用(yòng)上年結轉支付成立骨科(kē)臨床研究中(zhōng)心相關費用(yòng)。
（2）社會保障和就業支出科(kē)目（類）撫恤科(kē)目（款）死亡撫恤（項）。當年預算為(wèi)0萬元，支出決算為(wèi)42.75萬元，完成當年預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是：退休人員死亡，當年追加财政基本補助資金。
（3）衛生健康支出科(kē)目（類）公(gōng)立醫(yī)院（款）中(zhōng)醫(yī)（民(mín)族）醫(yī)院（項）。當年預算為(wèi)523.36萬元，支出決算為(wèi)2,590.32萬元。決算數大于預算數的主要原因是：1.2020年離退休人員年終生活費在2021年發放；2.财政項目補助資金未列入年初預算數。
（4）衛生健康支出科(kē)目（類）公(gōng)立醫(yī)院（款）其他(tā)公(gōng)立醫(yī)院支出（項）。當年預算為(wèi)0萬元，支出決算為(wèi)677.31萬元.決算數大于預算數的主要原因是：财政項目補助資金未列入年初預算數。
（5）衛生健康支出科(kē)目（類）公(gōng)共衛生（款）基本公(gōng)共衛生服務(wù)（項）。當年預算為(wèi)0萬元，支出決算為(wèi)1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因是：财政項目補助資金未列入年初預算數。
（6）衛生健康支出科(kē)目（類）中(zhōng)醫(yī)藥（款）中(zhōng)醫(yī)（民(mín)族醫(yī)）藥專項（項）。當年預算為(wèi)0萬元，支出決算為(wèi)224.77萬元。決算數大于預算數的主要原因是：财政項目補助資金未列入年初預算數。
（7）衛生健康支出科(kē)目（類）其他(tā)衛生健康支出（款）其他(tā)衛生健康支出（項）。當年預算為(wèi)0萬元，支出決算為(wèi)716.79萬元。決算數大于預算數的主要原因是：财政項目補助資金未列入年初預算數。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出2,603.21萬元，其中(zhōng)：人員經費1,429.23萬元，主要包括基本工(gōng)資、津貼補貼、離退休費等；公(gōng)用(yòng)經費1,173.98萬元，主要包括教育培訓費、專用(yòng)材料費等。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算情況說明
2021年我單位沒有(yǒu)一般公(gōng)共預算安(ān)排的“三公(gōng)”經費支出。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年政府性基金預算财政撥款本年收入670.00萬元，本年支出350.00萬元。具(jù)體(tǐ)支出情況如下：
抗疫特别國(guó)債安(ān)排的支出科(kē)目（類）抗疫相關支出科(kē)目（款）其他(tā)抗疫相關支出（項）财政撥款支出350萬元，主要是用(yòng)于：醫(yī)院發熱門診配置CT設備款。
（九）國(guó)有(yǒu)資本經營預算收入支出決算情況說明
2020年我單位沒有(yǒu)政府性基金預算财政撥款本年收入。
（十）其他(tā)重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2021年貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院機關運行經費支出0.00萬元，比2020年增加0.00萬元，降低0.00%，黔南州中(zhōng)醫(yī)院為(wèi)差額撥款事業單位，無機關運行經費。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2021年我單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，其中(zhōng)：政府采購(gòu)貨物(wù)支出0.00萬元、政府采購(gòu)工(gōng)程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元；授予中(zhōng)小(xiǎo)企業合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中(zhōng)：授予小(xiǎo)微企業合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
3.國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占用(yòng)情況。
截至2021年12月31日，我單位共有(yǒu)車(chē)輛10.00輛，其中(zhōng)，應急保障用(yòng)車(chē)0輛、執法執勤用(yòng)車(chē)0輛、特種專業技(jì )術用(yòng)車(chē)7輛、其他(tā)用(yòng)車(chē)3輛（其他(tā)用(yòng)車(chē)主要用(yòng)途是：公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)）；單位價值50萬元以上通用(yòng)設備6台（套），單位價值100萬元以上專用(yòng)設備39台（套）。
4.預算績效管理(lǐ)情況說明。
根據預算績效管理(lǐ)的要求，我單位開展了2021年預算支出績效自評工(gōng)作(zuò)，根據年初批複的《部門整體(tǐ)支出績效目标表》設定的年度工(gōng)作(zuò)任務(wù)目标（含州委州政府及上級主管部門安(ān)排的工(gōng)作(zuò)任務(wù)），結合2021年本單位完成年度工(gōng)作(zuò)任務(wù)的實際情況，對本單位整體(tǐ)情況做了自評。同時，根據《項目支出績效目标表》設定的績效目标，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執行情況、資金和項目管理(lǐ)情況，以及項目實現的産(chǎn)出情況和産(chǎn)生的效益等方面做自評。其中(zhōng)2021年可(kě)公(gōng)開項目共計4個，涉及資金3913.31萬元（其中(zhōng)，州本級資金1719.86萬元，上級資金2193.45萬元），我單位從預算執行情況、項目實施情況、資金和項目管理(lǐ)情況，以及項目實現的産(chǎn)出情況和産(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。
四、名(míng)詞解釋
（一）财政撥款收入：指同級财政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經營收入：指事業單位在專業業務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有(yǒu)關規定上繳的收入。
（六）其他(tā)收入：指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用(yòng)非财政撥款結餘：指事業單位按照預算管理(lǐ)要求使用(yòng)非财政撥款結餘彌補收支差額的金額。
（八）結轉和結餘：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有(yǒu)關規定繼續使用(yòng)的資金，既包括财政撥款結轉和結餘，也包括事業收入、經營收入、其他(tā)收入的結轉和結餘。
（九）年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安(ān)排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有(yǒu)關規定繼續使用(yòng)的資金，既包括财政撥款結轉和結餘，也包括事業收入、經營收入、其他(tā)收入的結轉和結餘。
（十）基本支出：指為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作(zuò)任務(wù)而發生的各項支出。
（十一）項目支出：指為(wèi)完成特定的行政工(gōng)作(zuò)任務(wù)或事業發展目标，在基本支出之外發生的各項支出。
（十二）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業單位用(yòng)财政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
（十四）“三公(gōng)”經費：納入同級财政預決算管理(lǐ)的“三公(gōng)”經費是指用(yòng)一般公(gōng)共預算财政撥款安(ān)排的因公(gōng)出國(guó)（境）費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費和公(gōng)務(wù)接待費。其中(zhōng)，因公(gōng)出國(guó)（境）費反映單位公(gōng)務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公(gōng)雜費等支出；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費反映單位公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費，按規定保留的公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)産(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安(ān)全獎勵費用(yòng)等支出；公(gōng)務(wù)接待費反映單位按規定開支的各類公(gōng)務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關運行經費：行政單位和參照公(gōng)務(wù)員法管理(lǐ)的事業單位使用(yòng)一般公(gōng)共預算财政撥款安(ān)排的基本支出中(zhōng)的日常公(gōng)用(yòng)經費支出。包括辦(bàn)公(gōng)費、印刷費、郵電(diàn)費、差旅費、會議費、福利費等費用(yòng)。
（十六）科(kē)學(xué)技(jì )術支出：反映科(kē)學(xué)技(jì )術方面的支出。
（十七）其他(tā)科(kē)學(xué)技(jì )術管理(lǐ)事務(wù)支出：反映除上述項目以外其他(tā)用(yòng)于科(kē)學(xué)技(jì )術管理(lǐ)事務(wù)方面的支出。
（十八）撫恤：反映用(yòng)于各類優撫對象和優撫事業單位的支出。
（十九）死亡撫恤：反映按規定用(yòng)于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
（二十）中(zhōng)醫(yī)（民(mín)族）醫(yī)院：反映衛生健康、中(zhōng)醫(yī)部門所屬的中(zhōng)醫(yī)院、中(zhōng)西醫(yī)結合醫(yī)院、民(mín)族醫(yī)院的支出。
（二十一）基本公(gōng)共衛生服務(wù)：反映基本公(gōng)共衛生服務(wù)支出。
（二十二）中(zhōng)醫(yī)（民(mín)族醫(yī)）藥專項：反映中(zhōng)醫(yī)（民(mín)族醫(yī)）藥方面的專項支出。
（二十三）其他(tā)衛生健康支出：反映除上述項目以外其他(tā)用(yòng)于衛生健康方面的支出。
2021年貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院決算表.xls
附件4：2021年一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算表（與預算對比）.xlsx